Formation carnet d'ordres : lire le DOM et le flux d'ordres en direct

Une transaction, c'est deux ordres qui se rencontrent.

D'un côté, des ordres limites qui attendent à un prix donné. De l'autre, des ordres au marché qui veulent être exécutés tout de suite. Le prix ne change de tick que quand les seconds ont consommé tous les premiers à un niveau.

1. Le bidLes ordres d'achat en attente, sous le prix. Une intention, pas encore une transaction.
2. Le prixChaque ligne est un tick. Le prix grisé est celui où l'on échange en ce moment.
3. L'askLes ordres de vente en attente, au-dessus du prix.
4. Le volume par prixLes contrats échangés à chaque niveau, depuis l'ouverture ou depuis ton dernier reset.
5. L'Insight PrintCe qui vient réellement d'être exécuté au marché : les achats d'un côté, les ventes de l'autre. C'est là que tu vois qui agresse.

Lire le carnet, c'est regarder à la fois ce qui attend et ce qui frappe. Quand les vendeurs frappent sans que le prix descende, quelqu'un encaisse en face : c'est de l'absorption. Quand l'agression s'arrête d'elle-même, le mouvement s'essouffle. Quand un gros ordre affiché recule à l'approche du prix, il ne comptait pas.

Et un stop, c'est un ordre comme un autre. Quand il se déclenche, il devient un ordre au marché, et il sert de contrepartie à quelqu'un. Personne ne vient le « chercher ». Comprendre ça change la façon dont tu places le tien.

Graphique, footprint et carnet d'ordres ne montrent pas la même chose. Ils se complètent.

Ce n'est pas un signal d'achat. Ce n'est pas une promesse de gain. C'est une façon de lire le marché, et une lecture, ça s'apprend.

Le programme, module par module.

De la mécanique d'un ordre à ta routine de séance. Chaque module se termine par une chose que tu sais faire.

• Module 1 · 4 leçons

  Ton poste de travail

  ATAS installé, connecté, réglé comme le mien.

  Au programme : ATAS, prêt à l'emploi · Mes templates · Le bon marché pour lire un vrai carnet · Les données qu'il te faut, et celles qui ne servent à rien

  → À la fin : ton poste affiche des données en temps réel, avec mes réglages.

• Module 2 · 5 leçons

  Comment le prix bouge vraiment

  La mécanique que la plupart des traders n'ont jamais regardée.

  Au programme : Qui attend, qui agit · Ce qui fait vraiment bouger le prix · Qui se cache derrière les ordres · Le spread, ce coût que personne ne regarde

  → À la fin : tu expliques pourquoi le prix vient de bouger.

• Module 3 · 6 leçons, dont 1 exercice

  Lire le DOM, colonne par colonne

  Ce que chaque colonne du carnet dit, et ce qu'elle tait.

  Au programme : La colonne que je regarde en premier · Passer ses ordres sans erreur · Premier exercice corrigé · Le volume, prix par prix

  → À la fin : tu lis un carnet d'ordres en direct sans te tromper de sens.

• Module 4 · 5 leçons

  La liquidité affichée : vraie, retirée ou cachée

  Tout ce qui est affiché n'est pas là pour être exécuté.

  Au programme : Les ordres qui disparaissent · Spoofing et icebergs · Ce que le carnet ne montre pas · La heatmap de liquidité

  → À la fin : tu sais quand un gros ordre affiché compte, et quand il ne compte pas.

• Module 5 · 6 leçons, dont 1 exercice

  L'agression et sa réponse

  Ce qui se joue quand le prix touche un niveau.

  Au programme : Absorption ou épuisement ? · La cassure qui tient, et l'autre · Les traders piégés · Le moment où un mouvement s'arrête

  → À la fin : tu dis en quelques secondes ce qui se passe à un prix.

• Module 6 · 6 leçons

  Du graphique au carnet : footprint, delta, volume profile

  Le carnet ne se lit pas partout. Ce module te dit où.

  Au programme : Ce que le footprint ajoute au carnet · Les prix qui méritent ton attention · Préparer au graphique, exécuter au carnet · Delta et divergences

  → À la fin : tu sais à quels prix le carnet mérite ton attention.

• Module 7 · 6 leçons

  Exécuter et gérer le risque

  La lecture ne sert à rien sans une exécution propre.

  Au programme : Ce que te coûte un ordre au marché · Où mettre ton stop · Les heures où il vaut mieux ne rien faire · La bonne taille de position

  → À la fin : chacun de tes trades a un risque connu avant l'entrée.

• Module 8 · 5 leçons

  Ta routine, ton plan, ta tête

  Le carnet va vite. Ce module t'évite de courir derrière.

  Au programme : La routine d'avant séance · Ton plan et ton journal, modèles fournis · Le carnet selon ton tempérament · L'envie de cliquer

  → À la fin : tu as une routine écrite, un plan, un journal, et tu sais quand arrêter ta journée.

• 9 séances

  Le carnet en conditions réelles

  Des séances commentées sur le marché réel, trades perdants compris.

  Au programme : Une ouverture américaine · Un jour d'annonce · Range ou tendance · Mes trades perdants, décortiqués

  → À la fin : tu as vu la lecture appliquée, pas seulement expliquée.

Ce que tu reçois.

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Tes questions.